古北路燒烤哥：破局

時(shí)間：2023-04-11 02:26:18來(lái)源：food欄目：餐飲美食新聞閱讀：

周五指數(shù)調(diào)整，市場(chǎng)成交量12256億。

周末發(fā)酵的SAM競(jìng)價(jià)全面高開(kāi)，凌云光、富翰微和奧比中光等開(kāi)盤(pán)走強(qiáng)，但三六零、科大訊飛和云從科技等大模型標(biāo)的開(kāi)盤(pán)后相繼直線跳水，將板塊帶入直接強(qiáng)分歧。

隨后光模塊和存儲(chǔ)芯片盤(pán)中走強(qiáng)帶領(lǐng)板塊進(jìn)行了一次回流，但由于幾個(gè)大模型的核心票越走越弱，三六零、科大訊飛、云從科技和昆侖萬(wàn)維均直奔跌停而去。

加上盤(pán)前經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)發(fā)文評(píng)論AI炒作過(guò)熱，導(dǎo)致人工智能板塊整體性殺潰，本來(lái)需要調(diào)整好幾天才能到20線的板塊指數(shù)基本一天就達(dá)成了，跌幅榜上清一色前期熱門(mén)股。

與人工智能板塊滿滿的虧錢(qián)效應(yīng)對(duì)立的就是今天的10個(gè)新股了，10個(gè)里面有9個(gè)盤(pán)中是漲臨停過(guò)的，投機(jī)氛圍良好。

除次新外，新能源、創(chuàng)新藥、工業(yè)母機(jī)和景點(diǎn)旅游等支線也有所走強(qiáng)，尾盤(pán)光模塊和存儲(chǔ)芯片有所搶籌。

關(guān)于明天。

人工智能高位票大部分圖形開(kāi)始走壞，需要整理一下籌碼結(jié)構(gòu)了。不過(guò)盤(pán)后龍虎榜也能看到有大資金趁著核心股調(diào)整大幅加倉(cāng)抄底，表明長(zhǎng)期看好的態(tài)度。

下午商湯的大模型發(fā)布會(huì)普遍反映超預(yù)期，明天港股開(kāi)盤(pán)，看看二級(jí)市場(chǎng)反饋如何。

今天相對(duì)抗跌的方向是光模塊、存儲(chǔ)芯片和半導(dǎo)體，明天如果有修復(fù)的話大概率以這幾個(gè)方向?yàn)橹鳌?/p>

最后再說(shuō)說(shuō)今天這個(gè)局面該如何破局。

今天會(huì)大跌，雖然是多重因素疊加帶來(lái)的，但是核心根本，還是很多AI票漲太多了，漲太快了，需要整理，需要洗洗盤(pán)。

僅此而已，其他的什么利空啊啥的都是催化刺激而已。

還記得兩個(gè)月前，AI成為主線走出來(lái)之前，我就說(shuō)過(guò)，這兩年A股的生態(tài)就是炒籌碼結(jié)構(gòu)，把A股當(dāng)做一個(gè)飛機(jī)停機(jī)坪，在諸多跌的多的板塊、籌碼結(jié)構(gòu)好的板塊里，拎一個(gè)有催化的或者景氣的板塊出來(lái)起飛，然后飛到籌碼結(jié)構(gòu)散亂，漲不動(dòng)就了就結(jié)束。

去年的房地產(chǎn)、醫(yī)藥，還有信創(chuàng)等都是這樣。

那么放到現(xiàn)在的AI，其實(shí)也面臨這個(gè)問(wèn)題。

今天有朋友和我說(shuō)整體板塊都結(jié)束了的，就是用我之前說(shuō)地產(chǎn)和醫(yī)藥的邏輯來(lái)搪塞我的。

不可否認(rèn)，很多人都是會(huì)看到這個(gè)表層，如果不深入再思考一下的話，可能就容易下了錯(cuò)誤的定論了。

雖然之前都分別論述過(guò)，但是今天再整理一下思路：

1、AI行情的級(jí)別

好像一兩周之前定義過(guò)這是一個(gè)遠(yuǎn)高于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，但是略低于信息技術(shù)革命的

這個(gè)讓去年的醫(yī)藥和地產(chǎn)怎么比？

持續(xù)的催化，持續(xù)的超預(yù)期的演繹，持續(xù)的產(chǎn)業(yè)和實(shí)體企業(yè)的消息推動(dòng)，無(wú)論是自下而上還是自上而下，無(wú)論是海外還是國(guó)內(nèi)，都在瘋狂的加成AI的大力發(fā)展，何來(lái)兩個(gè)月就結(jié)束的AI行情。

2、增量資金

正常而言，籌碼結(jié)構(gòu)壞了那么很可能行情就結(jié)束了，因?yàn)檫@兩年的市場(chǎng)都是存量資金博弈的市場(chǎng)。

但是前幾天才仔細(xì)分析過(guò)，AI行情分了幾個(gè)階段，每個(gè)階段都有不同的增量資金進(jìn)場(chǎng)，有增量信息進(jìn)場(chǎng)，這樣的話，行情就會(huì)有持續(xù)的推動(dòng)。

這個(gè)可以翻一下前面的帖子去看看。

3、現(xiàn)階段如何破局

現(xiàn)階段的矛盾是：短期AI大票上漲過(guò)快帶來(lái)的成交額過(guò)載與市場(chǎng)新增資金接力不足的矛盾。

現(xiàn)在還是處于場(chǎng)內(nèi)的大資金從新（舊）能源切換到新AI主線的過(guò)程中，但是對(duì)于大幾百億級(jí)的基金來(lái)說(shuō)，哪里能這么快切換過(guò)來(lái)？

所以現(xiàn)在破局的關(guān)鍵就在于新增資金的流入進(jìn)度，流入得快那調(diào)整時(shí)間就短，流入得慢那調(diào)整時(shí)間就長(zhǎng)，調(diào)整深度就深。

現(xiàn)在想要破局，對(duì)于整體板塊來(lái)說(shuō)，沒(méi)什么更好的辦法，只能等待，只能讓更多的券商策略去看好業(yè)績(jī)線，去看好舊賽道，這樣就會(huì)有更多的資金從那邊解放出來(lái)。

之后的話，就是耐心等著大基金調(diào)倉(cāng)，場(chǎng)外散戶資金入市以及新發(fā)基金的進(jìn)場(chǎng)等等更多外援軍的到來(lái)，這個(gè)現(xiàn)在看是必然會(huì)發(fā)生的事情。。。

4、接下去的操作思路

首先還是堅(jiān)定AI的大行情依然在，不然戰(zhàn)略上都不看好，那就別考慮戰(zhàn)術(shù)上的策略了。

經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的學(xué)習(xí)，市場(chǎng)對(duì)AI的學(xué)習(xí)已經(jīng)相對(duì)比較充分，想要無(wú)腦的賺錢(qián)可能就更加困難了，因?yàn)轭A(yù)期差越來(lái)越小，認(rèn)知越來(lái)越一致。

所以這個(gè)時(shí)候要么賺信仰的錢(qián)，拿住核心標(biāo)的不動(dòng)，等著慢慢上漲，大跌就加倉(cāng)；要么就賺預(yù)判的錢(qián)，跟著邏輯和催化進(jìn)行演繹，第一時(shí)間上車(chē)，籌碼結(jié)構(gòu)亂了就稍微輪動(dòng)一下。

還是那個(gè)觀點(diǎn)，隨著那些AI大票的籌碼結(jié)構(gòu)的越來(lái)越沉重，接下來(lái)兩周的更多機(jī)會(huì)在應(yīng)用端的小票，彈性會(huì)更大，機(jī)會(huì)也會(huì)越來(lái)越多，所需要的資金也越來(lái)越小。

那么在接下來(lái)的一兩周時(shí)間內(nèi)，可能會(huì)有更多的小妖票出來(lái)。。。

在一兩周以后的行情，那就之后跟蹤著再說(shuō)吧。

好了，今天就這樣。

作用。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

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